ISIN | LU1877914488 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 184.69 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 186.38 EUR | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 156.87 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'098'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'228'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +1.12% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +19.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +26.12% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.78% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +51.94% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 5.05% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.99% | |
Microsoft Corp | 4.33% | |
MTU Aero Engines AG | 4.16% | |
Booking Holdings Inc | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Salesforce Inc | 3.95% | |
Linde PLC | 3.95% | |
ASML Holding NV | 3.73% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |