LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1637644078
Numero di valore 37191039
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.17 EUR 14.10.2024
Prezzo precedente * 130.64 EUR 11.10.2024
Max 52 settimani * 133.37 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 102.28 EUR 27.10.2023
NAV * 131.17 EUR 14.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'962'572
Attivo della classe *** 2'303'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.95% 29.12.2023
14.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.42% 29.12.2023
14.10.2024
1 mese +2.65% 16.09.2024
14.10.2024
3 mesi +0.95% 15.07.2024
14.10.2024
6 mesi +3.52% 15.04.2024
14.10.2024
1 anno +22.14% 16.10.2023
14.10.2024
2 anni +29.04% 14.10.2022
14.10.2024
3 anni -0.93% 15.10.2021
14.10.2024
5 anni +22.19% 14.10.2019
14.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.76%
AstraZeneca PLC 3.88%
Novo Nordisk A/S Class B 3.68%
SAP SE 3.64%
Schneider Electric SE 3.24%
Compass Group PLC 3.24%
Allianz SE 3.13%
UniCredit SpA 3.06%
AXA SA 2.98%
BioMerieux SA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)