ISIN | LU1637644078 |
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No. de valeur | 37191039 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.82 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.93 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.37 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 110.04 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 124.82 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'583'124 | |
Actifs de la classe *** | 2'214'770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.37% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -4.84% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.62% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -5.60% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +15.52% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +9.07% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -9.94% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +12.34% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.43% | |
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SAP SE | 3.81% | |
AstraZeneca PLC | 3.48% | |
Schneider Electric SE | 3.38% | |
Allianz SE | 3.33% | |
Compass Group PLC | 3.31% | |
UniCredit SpA | 3.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.13% | |
BioMerieux SA | 3.04% | |
AXA SA | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |