Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I

Dati di base

ISIN LU1256229680
Numero di valore 28772028
Bloomberg Global ID VEMBDXA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.24 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 190.02 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 191.59 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 158.67 USD 24.11.2023
NAV * 190.24 USD 21.11.2024
Issue Price * 190.24 USD 21.11.2024
Redemption Price * 190.24 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'054'824
Attivo della classe *** 69'388'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.45% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.40% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +20.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +38.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +11.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +26.11% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% 3.43%
Romania (Republic Of) 2% 3.31%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 3.17%
Abu Dhabi National Energy Company 4.75% 3.01%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 2.98%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.93%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.92%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.89%
Grenada (Government of) 7% 2.78%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)