Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I

Détails

ISIN LU1256229680
No. de valeur 28772028
Bloomberg Global ID VEMBDXA LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.85 USD 02.04.2025
Prix précédent * 198.85 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 200.08 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 174.77 USD 16.04.2024
NAV * 198.85 USD 02.04.2025
Issue Price * 198.85 USD 02.04.2025
Redemption Price * 198.85 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'054'166
Actifs de la classe *** 73'568'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.29% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.25% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.75% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +4.22% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +11.83% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +33.35% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +25.91% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +66.53% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.66%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 2.57%
Grenada (Government of) 7% 2.51%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier 2.49%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.23%
Congo (Republic of) 6% 2.21%
Black Sea Trade and Development Bank 0.35% 2.07%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.02%
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% 1.95%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)