ISIN | LU1256229680 |
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No. de valeur | 28772028 |
Bloomberg Global ID | VEMBDXA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.35 USD | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 198.99 USD | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 200.08 USD | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 175.89 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 199.35 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 199.35 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 199.35 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'054'166 | |
Actifs de la classe *** | 73'568'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.63% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +0.36% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | +3.66% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +4.86% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +13.00% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +33.23% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +31.75% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +66.06% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 3.28% | |
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Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset | 3.15% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.54% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.51% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.49% | |
Congo (Republic of) 6% | 2.17% | |
P.A. Autopista Rio Magdalena 6.05% | 1.93% | |
Amazon Conservation DAC 6.034% | 1.90% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.68% | |
Romania (Republic Of) 2% | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |