ISIN | LU1256229680 |
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No. de valeur | 28772028 |
Bloomberg Global ID | VEMBDXA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 214.64 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 213.63 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 214.64 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 185.48 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 214.64 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 214.64 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 214.64 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'207'918 | |
Actifs de la classe *** | 81'513'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.66% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.48% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +6.70% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +8.11% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +15.90% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +38.85% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +51.19% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +44.87% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 3.65% | |
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Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.89% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 2.53% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 2.33% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 2.19% | |
Receive Fixed 8.5355% | 2.03% | |
Grenada (Government of) 7% | 2.03% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.91% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.91% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |