ISIN | LU1892829406 |
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Numero di valore | 44360699 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve capital growth over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.55 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.58 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.86 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.25 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 15.55 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'204'494'632 | |
Attivo della classe *** | 20'994'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.97% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.01% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.45% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +5.21% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.50% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +27.25% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +35.45% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -5.87% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +33.13% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tetra Tech Inc | 4.93% | |
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Severn Trent PLC | 4.85% | |
Waste Management Inc | 4.81% | |
Veolia Environnement SA | 4.10% | |
Crown Holdings Inc | 3.84% | |
Xylem Inc | 3.58% | |
Kurita Water Industries Ltd | 3.56% | |
Entegris Inc | 3.53% | |
Steris PLC | 3.52% | |
Ebara Corp | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |