Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD

Dati di base

ISIN LU1892829406
Numero di valore 44360699
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.55 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 15.58 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 15.86 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 12.25 USD 10.11.2023
NAV * 15.55 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'204'494'632
Attivo della classe *** 20'994'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.01% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.45% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +5.21% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.50% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +27.25% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +35.45% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -5.87% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +33.13% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tetra Tech Inc 4.93%
Severn Trent PLC 4.85%
Waste Management Inc 4.81%
Veolia Environnement SA 4.10%
Crown Holdings Inc 3.84%
Xylem Inc 3.58%
Kurita Water Industries Ltd 3.56%
Entegris Inc 3.53%
Steris PLC 3.52%
Ebara Corp 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)