ISIN | LU1892829406 |
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Valorennummer | 44360699 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Water&Waste Fd Y-ACC-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser-und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz bei der Portfoliostrukturierung, wobei sich der Portfoliomanager auf langfristige Fundamentalwerte von Unternehmen konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) in seinen Anlage-und Risikoüberwachungsprozess zu integrieren, was zu hervorragenden nachhaltigen Merkmalen des gesamt Portfolios führt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.78 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.85 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.86 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 14.78 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 981'394'733 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'000'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.57% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +7.73% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +0.96% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -3.21% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -4.15% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +13.52% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +15.83% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +54.28% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Severn Trent PLC | 5.57% | |
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Veolia Environnement SA | 4.29% | |
Xylem Inc | 3.67% | |
Clean Harbors Inc | 3.65% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.54% | |
Crown Holdings Inc | 3.34% | |
Tetra Tech Inc | 3.34% | |
Waste Connections Inc | 3.10% | |
Pentair PLC | 3.01% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |