ISIN | CH0435830622 |
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Numero di valore | 43583062 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.10 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 156.86 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 130.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 149.51 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'439'359 | |
Attivo della classe *** | 132'821'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.93% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.79% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -3.52% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +4.21% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +1.96% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +13.57% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +14.10% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +45.93% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.13% | |
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Nestle SA | 9.07% | |
UBS Group AG | 8.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Alcon Inc | 5.11% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.73% | |
Sika AG | 4.44% | |
ABB Ltd | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |