ISIN | CH0435830622 |
---|---|
Numero di valore | 43583062 |
Bloomberg Global ID | ZKBASCA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.41 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 146.69 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 156.86 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 130.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.41 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 146.41 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 146.41 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'029'962 | |
Attivo della classe *** | 132'482'455 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.73% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | -0.62% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -4.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +3.16% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +13.15% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +16.86% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +36.15% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.37% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.50% | |
Lonza Group Ltd | 5.73% | |
Alcon Inc | 5.17% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Sika AG | 4.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.42% | |
Swiss Re AG | 4.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |