ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0435830622
Valorennummer 43583062
Bloomberg Global ID ZKBASCA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.73 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 140.34 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 149.48 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 126.42 CHF 28.11.2023
NAV * 140.73 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 140.73 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 140.73 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'694'302
Anteilsklassevermögen *** 121'131'204
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +34.60% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.64%
Novartis AG Registered Shares 8.19%
Nestle SA 7.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.67%
Alcon Inc 5.47%
Sika AG 4.65%
Lonza Group Ltd 4.57%
Partners Group Holding AG 4.07%
Holcim Ltd 4.07%
ABB Ltd 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)