ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0435830622
Valorennummer 43583062
Bloomberg Global ID ZKBASCA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.15 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 152.26 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 153.86 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 133.20 CHF 09.02.2024
NAV * 151.15 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 151.15 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 151.15 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'518'791
Anteilsklassevermögen *** 132'078'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.09% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +5.92% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +5.38% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +9.01% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +13.11% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +18.49% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +7.85% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +39.37% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.41%
UBS Group AG 8.39%
Novartis AG Registered Shares 8.14%
Nestle SA 7.04%
Alcon Inc 5.45%
Holcim Ltd 5.37%
ABB Ltd 4.90%
Sika AG 4.38%
Lonza Group Ltd 4.33%
Givaudan SA 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)