ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD

Dati di base

ISIN LU1481505672
Numero di valore 33704926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.57 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 220.68 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 221.57 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 170.03 USD 13.11.2023
NAV * 221.57 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'414'053'692
Attivo della classe *** 63'248'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.85% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.42% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +2.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +10.06% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +12.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +30.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +44.94% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +21.81% 12.11.2021
11.11.2024
5 anni +74.70% 30.07.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.61%
NVIDIA Corp 6.43%
Amazon.com Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.49%
Realty Income Corp 3.87%
Salesforce Inc 3.86%
Deere & Co 3.60%
Mastercard Inc Class A 3.28%
Intercontinental Exchange Inc 3.27%
Ball Corp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)