ISIN | LU1481505672 |
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Numero di valore | 33704926 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.57 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 220.68 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 221.57 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 170.03 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 221.57 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'414'053'692 | |
Attivo della classe *** | 63'248'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +2.37% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +10.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +12.30% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +30.31% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +44.94% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +21.81% |
12.11.2021 - 11.11.2024
12.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +74.70% |
30.07.2020 - 11.11.2024
30.07.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.61% | |
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NVIDIA Corp | 6.43% | |
Amazon.com Inc | 5.31% | |
Alphabet Inc Class A | 4.49% | |
Realty Income Corp | 3.87% | |
Salesforce Inc | 3.86% | |
Deere & Co | 3.60% | |
Mastercard Inc Class A | 3.28% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.27% | |
Ball Corp | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |