ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU1481505672
Valorennummer 33704926
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.57 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 220.68 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 221.57 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 170.03 USD 13.11.2023
NAV * 221.57 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'414'053'692
Anteilsklassevermögen *** 63'248'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.85% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.42% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +2.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +10.06% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +12.30% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +30.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +44.94% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +21.81% 12.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +74.70% 30.07.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.61%
NVIDIA Corp 6.43%
Amazon.com Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.49%
Realty Income Corp 3.87%
Salesforce Inc 3.86%
Deere & Co 3.60%
Mastercard Inc Class A 3.28%
Intercontinental Exchange Inc 3.27%
Ball Corp 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)