ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU1481505672
Valorennummer 33704926
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.13 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 214.62 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 224.78 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 179.73 USD 04.01.2024
NAV * 217.13 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'520'056'265
Anteilsklassevermögen *** 62'186'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.43% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.77% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.21% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.85% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +5.95% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +20.81% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +46.41% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +22.04% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +71.20% 30.07.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.60%
NVIDIA Corp 6.04%
Amazon.com Inc 5.78%
Alphabet Inc Class A 4.42%
Deere & Co 3.90%
Salesforce Inc 3.82%
Mastercard Inc Class A 3.42%
Realty Income Corp 3.41%
Intercontinental Exchange Inc 3.17%
Waste Management Inc 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)