ISIN | LU1670606760 |
---|---|
Numero di valore | 39688512 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.07 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 247.24 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 276.48 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 224.80 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 248.07 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'087'366'832 | |
Attivo della classe *** | 73'788'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.82% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.90% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -6.70% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +34.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +25.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +125.79% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.86% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.91% | |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
Deere & Co | 3.95% | |
Waste Management Inc | 3.84% | |
Mastercard Inc Class A | 3.36% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.33% | |
Realty Income Corp | 3.28% | |
Fiserv Inc | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |