| ISIN | LU1670606760 |
|---|---|
| Valorennummer | 39688512 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 262.13 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 262.36 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 276.48 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 220.01 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 262.13 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'932'921'891 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 71'844'565 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.88% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | -0.63% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +2.39% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +4.93% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.99% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +24.74% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +49.56% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +78.88% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.97% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 6.67% | |
| Amazon.com Inc | 5.69% | |
| NVIDIA Corp | 5.68% | |
| Apple Inc | 4.72% | |
| Eli Lilly and Co | 3.65% | |
| Waste Management Inc | 3.65% | |
| Deere & Co | 3.61% | |
| Danaher Corp | 3.27% | |
| Broadcom Inc | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |