ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR

Stammdaten

ISIN LU1670606760
Valorennummer 39688512
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 262.22 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 270.29 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 276.48 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 220.01 EUR 08.04.2025
NAV * 262.22 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'807'727'129
Anteilsklassevermögen *** 70'183'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.60% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.70% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.38% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -3.67% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +20.66% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +46.42% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +71.25% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.78%
Alphabet Inc Class A 6.40%
NVIDIA Corp 5.87%
Amazon.com Inc 5.58%
Apple Inc 4.51%
Waste Management Inc 3.61%
Eli Lilly and Co 3.58%
Deere & Co 3.56%
Danaher Corp 3.23%
Mastercard Inc Class A 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)