ISIN | LU1670606760 |
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Valorennummer | 39688512 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 257.97 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 255.63 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.48 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 220.01 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 257.97 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'028'072'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'328'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.63% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.43% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.84% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -0.82% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.44% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +26.17% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +35.44% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +86.49% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.26% | |
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NVIDIA Corp | 7.08% | |
Amazon.com Inc | 6.35% | |
Alphabet Inc Class A | 4.86% | |
Deere & Co | 4.05% | |
Waste Management Inc | 3.62% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.39% | |
Broadcom Inc | 3.37% | |
Danaher Corp | 3.22% | |
Mastercard Inc Class A | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |