ISIN | LU0120690143 |
---|---|
Numero di valore | 1128473 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.25 USD | 26.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.24 USD | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 84.27 USD | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 80.82 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 84.25 USD | 26.09.2025 |
Issue Price * | 84.25 USD | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 84.25 USD | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'806'297 | |
Attivo della classe *** | 4'982'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.14% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 mese | +0.36% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +1.14% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +2.29% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +4.14% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +10.58% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +15.15% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | +13.57% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.08% | |
---|---|---|
Inter-American Development Bank 4.662% | 3.82% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.7065% | 3.79% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.60% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.60% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.57% | |
Kommunalbanken AS 4.81213% | 2.56% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.40177% | 2.56% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.70358% | 2.53% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |