Vontobel Fund - US Dollar Money A

Dati di base

ISIN LU0120690143
Numero di valore 1128473
Bloomberg Global ID VOUSDMA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Dollar Money A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.90 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 83.92 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 83.92 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 79.45 USD 13.11.2023
NAV * 83.90 USD 08.11.2024
Issue Price * 83.90 USD 08.11.2024
Redemption Price * 83.90 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'300'455
Attivo della classe *** 5'015'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.59% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.23% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.13% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.86% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +5.62% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +10.83% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +8.90% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +8.02% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.79%
Set Cash At Broker Rbd 5.28%
Societe Generale S.A. 6.26442% 4.60%
United States Treasury Notes 4.75% 3.45%
Inter-American Development Bank 5.555% 3.45%
Royal Bank of Canada 5.65442% 3.44%
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% 3.42%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)