ISIN | LU0120690143 |
---|---|
Numero di valore | 1128473 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.90 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 83.92 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 83.92 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 79.45 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 83.90 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 83.90 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 83.90 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'300'455 | |
Attivo della classe *** | 5'015'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.34% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.59% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +1.13% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.86% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +5.62% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +10.83% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +8.90% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +8.02% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.79% | |
---|---|---|
Set Cash At Broker Rbd | 5.28% | |
Societe Generale S.A. 6.26442% | 4.60% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.45% | |
Inter-American Development Bank 5.555% | 3.45% | |
Royal Bank of Canada 5.65442% | 3.44% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% | 3.42% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |