ISIN | LU0120690143 |
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Valorennummer | 1128473 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.96 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.96 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.97 USD | 18.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.64 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 83.96 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 83.96 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 83.96 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'300'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'015'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.41% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.73% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +5.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +9.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +7.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.79% | |
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Set Cash At Broker Rbd | 5.28% | |
Societe Generale S.A. 6.26442% | 4.60% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.45% | |
Inter-American Development Bank 5.555% | 3.45% | |
Royal Bank of Canada 5.65442% | 3.44% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% | 3.42% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |