Vontobel Fund - US Dollar Money I

Dati di base

ISIN LU1051749858
Numero di valore 24082241
Bloomberg Global ID VUSDMYB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Dollar Money I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.46 USD 18.06.2025
Prezzo precedente * 124.44 USD 17.06.2025
Max 52 settimani * 124.46 USD 18.06.2025
Min 52 settimani * 118.48 USD 20.06.2024
NAV * 124.46 USD 18.06.2025
Issue Price * 124.46 USD 18.06.2025
Redemption Price * 124.46 USD 18.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'547'181
Attivo della classe *** 1'734'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.08% 31.12.2024
18.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.92% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese +0.38% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +1.08% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi +2.28% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno +5.06% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni +10.58% 20.06.2023
18.06.2025
3 anni +14.28% 21.06.2022
18.06.2025
5 anni +13.45% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 9.35%
Set Cash At Broker Ssd 5.48%
United States Treasury Notes 4.75% 3.62%
Inter-American Development Bank 4.6118% 3.58%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154% 3.56%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571% 2.44%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% 2.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.41%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.41%
Kommunalbanken AS 4.71684% 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)