| ISIN | LU1051749858 |
|---|---|
| Valorennummer | 24082241 |
| Bloomberg Global ID | VUSDMYB LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money I |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.23 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.23 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.24 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 121.68 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 127.23 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 127.23 USD | 05.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 127.23 USD | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'641'793 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'310'340 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +0.36% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +1.00% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +2.37% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.60% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.32% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.99% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +15.08% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.26% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 5.60% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.5555% | 3.89% | |
| Inter-American Development Bank 4.3154% | 3.87% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.94981% | 2.63% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.58329% | 2.60% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.60% | |
| International Finance Corporation 4.53% | 2.60% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.60% | |
| Kommunalbanken AS 4.59989% | 2.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |