ISIN | LU1051749858 |
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Valorennummer | 24082241 |
Bloomberg Global ID | VUSDMYB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.43 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.45 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.45 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.17 USD | 10.04.2024 |
NAV * | 123.43 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 123.43 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.43 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'003'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'490'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.33% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.21% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.59% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +12.80% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +14.96% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.66% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 5.80% | |
Inter-American Development Bank 4.6374% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.33% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6644% | 3.32% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.28% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.28% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.36467% | 2.25% | |
Kommunalbanken AS 4.76517% | 2.24% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |