ISIN | LU1051749858 |
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Valorennummer | 24082241 |
Bloomberg Global ID | VUSDMYB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.91 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.87 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.91 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.51 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 125.91 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 125.91 USD | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.91 USD | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'806'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'423'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.38% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.41% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.32% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +10.89% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +15.08% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +14.21% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 9.71% | |
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European Bank For Reconstruction & Development 4.6455% | 3.70% | |
Inter-American Development Bank 4.6462% | 3.68% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3733% | 2.54% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.50% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.64121% | 2.47% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.47% | |
International Finance Corporation 4.66% | 2.47% | |
Kommunalbanken AS 4.75527% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |