LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A

Dati di base

ISIN LI0343242512
Numero di valore 34324251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'561.83 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'565.42 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'614.36 USD 16.05.2024
Min 52 settimani * 1'429.20 USD 06.08.2024
NAV * 1'561.83 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'140'753
Attivo della classe *** 30'797'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.99% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.01% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.71% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.03% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +0.88% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.82% 22.02.2023
20.02.2025
3 anni +8.40% 22.02.2022
20.02.2025
5 anni +26.97% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)