LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A

Stammdaten

ISIN LI0343242512
Valorennummer 34324251
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged besteht darin, durch Anlagen in qualitativ hochwertige Aktien von Gesellschaften weltweit einen für dieses Marktsegment angemessenen Ertrag zu erzielen, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Dabei werden die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Qualität und der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogene Risikostreuung berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine und andere), die von Unternehmen emittiert wurden, welche den LGT Qualitätskriterien sowie der LGT Nachhaltigkeitsphilosophie gerecht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'609.67 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 1'609.98 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'636.16 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 1'339.52 USD 08.04.2025
NAV * 1'609.67 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 434'290'982
Anteilsklassevermögen *** 18'670'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.23% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.60% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.42% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +2.31% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +4.27% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +8.14% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +13.37% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +25.10% 06.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +24.49% 09.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)