Pictet-Euroland Index J EUR

Dati di base

ISIN LU1834886787
Numero di valore 42123424
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Euroland Index J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 275.24 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 274.48 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 276.15 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 229.18 EUR 09.04.2025
NAV * 275.24 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'506'189
Attivo della classe *** 13'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.74% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.55% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.66% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +13.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +13.95% 16.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.79%
ASML Holding NV 4.13%
Siemens AG 2.76%
Allianz SE 2.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.41%
Schneider Electric SE 2.01%
TotalEnergies SE 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.98%
Sanofi SA 1.95%
Air Liquide SA 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.166%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)