ISIN | LU1834886787 |
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Numero di valore | 42123424 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index J EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.10 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 247.27 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 269.92 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 229.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 246.10 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'215'365 | |
Attivo della classe *** | 12'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |