Pictet-Euroland Index J EUR

Stammdaten

ISIN LU1834886787
Valorennummer 42123424
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Euroland Index J EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 270.21 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 271.30 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 276.15 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 229.18 EUR 09.04.2025
NAV * 270.21 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'075'816
Anteilsklassevermögen *** 13'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.64% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.89% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.89% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.43% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +12.10% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +11.87% 16.10.2024
01.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.70%
ASML Holding NV 4.35%
Euro Stoxx 50 Jun25 2.73%
Siemens AG 2.73%
Allianz SE 2.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.23%
Schneider Electric SE 2.05%
Deutsche Telekom AG 1.97%
Banco Santander SA 1.81%
TotalEnergies SE 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)