LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0049412769
Numero di valore 230874
Bloomberg Global ID BBG000FX9NG3
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.39 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 15.54 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 16.57 EUR 28.03.2024
Min 52 settimani * 14.54 EUR 02.11.2023
NAV * 15.39 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'997'132
Attivo della classe *** 42'709'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.49% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -3.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.77% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.97% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -3.99% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +7.43% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -15.71% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +9.49% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Michelin 3.75%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.65%
Schindler Holding AG Non Voting 3.64%
SAP SE 3.62%
Air Liquide SA 3.48%
SGS AG 3.38%
Bunzl PLC 3.38%
Elis SA 3.35%
Heineken Holding NV 3.21%
Beiersdorf AG 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)