LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PA

Détails

ISIN LU0049412769
No. de valeur 230874
Bloomberg Global ID BBG000FX9NG3
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.64 EUR 25.02.2025
Prix précédent * 16.68 EUR 24.02.2025
Max 52 semaines * 16.74 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 15.16 EUR 05.08.2024
NAV * 16.64 EUR 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'288'083
Actifs de la classe *** 53'287'910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.67% 31.12.2024
25.02.2025
YTD Performance (en CHF) +7.54% 31.12.2024
25.02.2025
1 mois +3.24% 27.01.2025
25.02.2025
3 mois +7.60% 25.11.2024
25.02.2025
6 mois +4.34% 26.08.2024
25.02.2025
1 an +1.25% 26.02.2024
25.02.2025
2 ans +3.64% 27.02.2023
25.02.2025
3 ans +1.63% 25.02.2022
25.02.2025
5 ans +13.65% 25.02.2020
25.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.18%
ASML Holding NV 3.76%
SAP SE 2.99%
Nestle SA 2.91%
AstraZeneca PLC 2.78%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.47%
Fresenius SE & Co KGaA 2.38%
TotalEnergies SE 2.33%
Air Liquide SA 2.27%
Dassault Systemes SE 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)