LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0996289871
Numero di valore 22862202
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.27 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 25.95 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 26.27 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 19.41 USD 09.04.2025
NAV * 26.27 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'012'583
Attivo della classe *** 3'728'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.62% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.66% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.92% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +8.09% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +13.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +20.16% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +21.61% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +28.04% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +33.91% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.92%
SAP SE 3.87%
Nestle SA 3.38%
AstraZeneca PLC 3.01%
Roche Holding AG 2.97%
Siemens AG 2.52%
Schneider Electric SE 2.47%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.32%
BAE Systems PLC 2.29%
Air Liquide SA 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)