ISIN | LU0996289871 |
---|---|
Numero di valore | 22862202 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.50 USD | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 21.80 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 22.66 USD | 10.05.2024 |
Min 52 settimani * | 19.66 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 21.50 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'156'346 | |
Attivo della classe *** | 3'440'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.15% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.65% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -1.53% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -1.94% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +12.63% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +14.59% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -7.24% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +24.96% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Michelin | 3.75% | |
---|---|---|
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.65% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.64% | |
SAP SE | 3.62% | |
Air Liquide SA | 3.48% | |
SGS AG | 3.38% | |
Bunzl PLC | 3.38% | |
Elis SA | 3.35% | |
Heineken Holding NV | 3.21% | |
Beiersdorf AG | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |