ISIN | LU0996289871 |
---|---|
Valorennummer | 22862202 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.57 USD | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 22.64 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.50 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.41 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 22.57 USD | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'604'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'185'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.20% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.55% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | -1.17% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.73% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -1.77% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.83% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +4.77% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +7.93% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +24.91% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.71% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.32% | |
Nestle SA | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
Air Liquide SA | 2.49% | |
AstraZeneca PLC | 2.38% | |
UBS Group AG | 2.13% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |