LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0866421075
Numero di valore 20285979
Bloomberg Global ID BBG0047C06B1
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.50 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 15.64 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 15.74 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 12.67 EUR 09.04.2025
NAV * 15.50 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'655'219
Attivo della classe *** 3'362'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +9.19% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.15% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +6.00% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +7.22% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +9.61% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +15.80% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +16.84% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +15.62% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.62%
Roche Holding AG 3.27%
Nestle SA 3.22%
ASML Holding NV 3.17%
AstraZeneca PLC 2.75%
Novo Nordisk AS Class B 2.68%
Air Liquide SA 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.54%
AXA SA 2.49%
Prudential PLC 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)