LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD

Détails

ISIN LU0866421075
No. de valeur 20285979
Bloomberg Global ID BBG0047C06B1
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.08 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 15.03 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 15.37 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 12.67 EUR 09.04.2025
NAV * 15.08 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'109'092
Actifs de la classe *** 3'543'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.12% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.59% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +5.03% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +0.93% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +0.89% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +4.21% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +15.54% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.26%
SAP SE 3.83%
ASML Holding NV 3.11%
Air Liquide SA 2.74%
London Stock Exchange Group PLC 2.62%
AstraZeneca PLC 2.60%
Fresenius SE & Co KGaA 2.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.42%
Dassault Systemes SE 2.29%
TotalEnergies SE 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)