| ISIN | DE000A2DTMS5 |
|---|---|
| Numero di valore | 37362269 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Frankfurter Stiftungsfonds G |
| Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Offerente del fondo | Axxion S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | InCore Bank AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of Frankfurter Stiftungsfonds consits of 3 independent principles: the first one is a market neutral basis portfolio of value equities. The second principle is the use of volatility. The third one is the use of macro trades. The fund seeks to achieve a constant and positive investment in the long term, based on the low level of correlation between the three investment principles, which should lead to a positive yield which doesn't depend on the overall market developpment. ESG criteria are also taken into account in the selection of the fund's securities. Within the framework of the sustainability analysis, the criteria of environmental policy, social policy and corporate governance of the respective equity issuers are observed in particular and excluded through cooperation with independent third parties. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9'444.24 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9'444.88 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 9'764.13 EUR | 25.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 8'151.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 9'444.24 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 9'916.45 EUR | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 9'444.24 EUR | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'758'823 | |
| Attivo della classe *** | 3'799'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.28% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.40% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +3.67% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | -0.89% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | -1.85% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +7.00% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +9.69% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +2.19% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +4.66% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | 4.48% | |
|---|---|---|
| Fuchs SE Registered Shares | 4.04% | |
| Bilfinger SE | 3.60% | |
| IONOS Group SE Registered Shares | 3.20% | |
| United Internet AG | 3.17% | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.71% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.70% | |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | 2.67% | |
| Moltiply Group SpA | 2.66% | |
| ASR Nederland NV | 2.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |