ISIN | DE000A2DTMS5 |
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Numero di valore | 37362269 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Frankfurter Stiftungsfonds G |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | InCore Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of Frankfurter Stiftungsfonds consits of 3 independent principles: the first one is a market neutral basis portfolio of value equities. The second principle is the use of volatility. The third one is the use of macro trades. The fund seeks to achieve a constant and positive investment in the long term, based on the low level of correlation between the three investment principles, which should lead to a positive yield which doesn't depend on the overall market developpment. ESG criteria are also taken into account in the selection of the fund's securities. Within the framework of the sustainability analysis, the criteria of environmental policy, social policy and corporate governance of the respective equity issuers are observed in particular and excluded through cooperation with independent third parties. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'579.57 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'616.97 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9'683.77 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 8'151.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9'579.57 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 9'579.57 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 9'579.57 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'186'520 | |
Attivo della classe *** | 3'995'910 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.72% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.87% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.38% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +7.32% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +7.07% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +7.88% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +8.85% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +5.64% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +14.71% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc. | 4.70% | |
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Pfizer Inc. | 4.49% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | 3.69% | |
1&1 AG | 2.85% | |
Fuchs SE Registered Shares | 2.81% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.66% | |
BioNTech SE ADR | 2.51% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 2.10% | |
ASR Nederland NV | 2.03% | |
Storebrand ASA | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |