| ISIN | DE000A2DTMS5 |
|---|---|
| Valorennummer | 37362269 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Frankfurter Stiftungsfonds G |
| Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
| Fondsanbieter | Axxion S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | InCore Bank AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Deutschland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fun-damentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein beson-deres Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Bei der Beurteilung der Qualität wird besonderer Fokus auf die Beurteilung des Wettbewerbsvorteils (Moat) und die Kultur einer Firma, sowie der Integrität des Managements gelegt. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9'444.24 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'444.88 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 9'764.13 EUR | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8'151.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 9'444.24 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 9'916.45 EUR | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 9'444.24 EUR | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'758'823 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'799'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.28% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.40% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +3.67% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -0.89% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | -1.85% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.00% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.69% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.19% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +4.66% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | 4.48% | |
|---|---|---|
| Fuchs SE Registered Shares | 4.04% | |
| Bilfinger SE | 3.60% | |
| IONOS Group SE Registered Shares | 3.20% | |
| United Internet AG | 3.17% | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2.71% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.70% | |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | 2.67% | |
| Moltiply Group SpA | 2.66% | |
| ASR Nederland NV | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.33% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |