AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677516717
Numero di valore 13925059
Bloomberg Global ID BBG002456S29
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.93 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 5.93 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 5.94 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 5.53 EUR 01.07.2024
NAV * 5.93 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'680'064
Attivo della classe *** 7'940'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.88% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.57% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.80% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.65% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +12.39% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.52% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Income Opp C perf (acc) USD 12.91%
Long-Term Euro BTP Future June 25 11.20%
10 Year Treasury Note Future June 25 9.36%
Italy (Republic Of) 4.35% 8.82%
BGF Fixed Income Global Opps D2 7.43%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 7.28%
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H 7.23%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 6.52%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A 5.63%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.81%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)