AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677516717
Valorennummer 13925059
Bloomberg Global ID BBG002456S29
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.06 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 6.07 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 7.09 USD 07.07.2025
52 Wochen Tief * 5.62 EUR 13.01.2025
NAV * 6.06 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'104'041
Anteilsklassevermögen *** 8'815'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 30.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.03% 30.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.56% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.77% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate -14.57% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.77% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +6.77% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +6.04% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +10.51% 08.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Dec 25 11.23%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 7.75%
Man GlInGd Opports I USD Acc 6.51%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 5.63%
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd I USD 5.30%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 5.18%
Schroder ISF Strat Crdt C Dis USD H SV 4.72%
Man Dynamic Income I USD Cap 4.32%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 4.30%
Vontobel Credit Opps I USD Cap 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)