LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD

Dati di base

ISIN CH0347662535
Numero di valore 34766253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD
Offerente del fondo LGT Bank AG Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 235 11 22
E-Mail: info@lgt.com
Offerente del fondo LGT Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'488.52 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'473.58 USD 31.08.2024
Max 52 settimani * 1'488.52 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'320.67 USD 31.10.2023
NAV * 1'488.52 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 960'323'300
Attivo della classe *** 53'874'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.98% 31.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.51% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.01% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +3.07% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +4.11% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +11.36% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +19.64% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +9.84% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +35.07% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 3.01%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)