ISIN | CH0347662535 |
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Numero di valore | 34766253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD |
Offerente del fondo |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Offerente del fondo | LGT Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | LGT Capital Partners AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'454.28 USD | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'444.20 USD | 30.06.2024 |
Max 52 settimani * | 1'454.28 USD | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'320.67 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 1'454.28 USD | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 889'181'010 | |
Attivo della classe *** | 52'622'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.08% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
1 mese | +0.70% |
30.06.2024 - 31.07.2024
30.06.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.45% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +4.10% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +7.36% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +10.82% |
31.07.2022 - 31.07.2024
31.07.2022 31.07.2024 |
3 anni | +7.59% |
31.07.2021 - 31.07.2024
31.07.2021 31.07.2024 |
5 anni | +32.68% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 3.01% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |