| ISIN | CH0347662535 |
|---|---|
| No. de valeur | 34766253 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD |
| Prestataire de fonds |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
| Prestataire de fonds | LGT Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | LGT Capital Partners AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'623.65 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'605.69 USD | 30.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'623.65 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'482.87 USD | 31.03.2025 |
| NAV * | 1'623.65 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'105'833'995 | |
| Actifs de la classe *** | 62'471'118 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.53% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +1.12% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +4.65% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +9.17% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +10.24% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +22.94% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +28.62% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +44.08% |
31.10.2020 - 31.10.2025
31.10.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 3.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 3.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |