ISIN | CH0347662535 |
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No. de valeur | 34766253 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD |
Prestataire de fonds |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | LGT Capital Partners AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'488.52 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'473.58 USD | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'488.52 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'320.67 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 1'488.52 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 960'323'300 | |
Actifs de la classe *** | 53'874'857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.51% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +1.01% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +3.07% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | +4.11% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +11.36% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +19.64% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +9.84% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +35.07% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 3.01% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |