| ISIN | FR0010089649 |
|---|---|
| Numero di valore | 1870248 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C4GW27 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Swiss Life Funds (F) Money Market Euro è un fondo monetario. Il portafoglio colloca principalmente in titoli di debito negoziabili a breve termine A-2 o P-2 (rispettivamente S&P e Moody's). Il fondo colloca in strumenti finanziari con una scadenza residua fino a 397 giorni. La WAM è inferiore a 6 mesi. La WAL è inferiore a 12 mesi." |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27'196.49 EUR | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27'191.59 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 27'196.49 EUR | 30.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 26'532.35 EUR | 01.12.2024 |
| NAV * | 27'196.49 EUR | 30.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'570'439'223 | |
| Attivo della classe *** | 6'753'896'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.23% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
| 1 mese | +0.17% |
30.10.2025 - 30.11.2025
30.10.2025 30.11.2025 |
| 3 mesi | +0.52% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 mesi | +1.07% |
01.06.2025 - 30.11.2025
01.06.2025 30.11.2025 |
| 1 anno | +2.50% |
01.12.2024 - 30.11.2025
01.12.2024 30.11.2025 |
| 2 anni | +6.66% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 anni | +10.12% |
30.11.2022 - 30.11.2025
30.11.2022 30.11.2025 |
| 5 anni | +9.43% |
30.11.2020 - 30.11.2025
30.11.2020 30.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 7.33% | |
|---|---|---|
| Ubs Ag FRN | 4.89% | |
| Union Institutionnels | 4.71% | |
| Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 | 4.39% | |
| Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 | 4.37% | |
| Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 | 3.28% | |
| Codeis Securities S A 11/08/2019 | 3.28% | |
| Allergan Fdg Scs FRN | 3.13% | |
| Candriam Monétaire SICAV V | 2.97% | |
| Mcdonald'S FRN | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2017 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |