ISIN | FR0010089649 |
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Valorennummer | 1870248 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4GW27 |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro EUR I1 Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds (F) Money Market Euro ist ein Geldmarktfonds. Das Portfolio ist hauptsächlich in handelbaren Schuldtiteln mit einem kurzfristigen "A-2"- oder "P-2"-Rating (S&P bzw. Moody's) angelegt. Der Fonds investiert in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (WAM) beträgt weniger als sechs Monate; die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) weniger als zwölf Monate. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26'508.23 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26'507.00 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 26'508.23 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 25'479.63 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 26'508.23 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'038'673'689 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'557'097'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.65% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +7.17% |
21.11.2021 - 21.11.2024
21.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +6.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 7.33% | |
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Ubs Ag FRN | 4.89% | |
Union Institutionnels | 4.71% | |
Bmw Finance Nv Var 28/03/2019 | 4.39% | |
Ca Consumer Finance Eoniacap+0.20% 18/09/2019 | 4.37% | |
Goldman Sachs International E3r+0.36% 26/06/2019 | 3.28% | |
Codeis Securities S A 11/08/2019 | 3.28% | |
Allergan Fdg Scs FRN | 3.13% | |
Candriam Monétaire SICAV V | 2.97% | |
Mcdonald'S FRN | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2017 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |