Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B4TSG157
Numero di valore 13488455
Bloomberg Global ID BBG001Y3S8S5
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.10 JPY 01.11.2024
Prezzo precedente * 7.03 JPY 31.10.2024
Max 52 settimani * 7.46 JPY 16.07.2024
Min 52 settimani * 5.52 JPY 09.11.2023
NAV * 7.10 JPY 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'460'123'530
Attivo della classe *** 4'329'949'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.58% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.45% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +5.40% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.93% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.18% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +29.91% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +28.88% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +38.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +119.70% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 2.39%
Manhattan Associates Inc 2.30%
Kirby Corp 2.14%
Eagle Materials Inc 2.06%
CSW Industrials Inc 2.02%
Tetra Tech Inc 1.92%
RBC Bearings Inc 1.88%
SPS Commerce Inc 1.81%
Chemed Corp 1.76%
Kadant Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)