ISIN | IE00B4TSG157 |
---|---|
Valorennummer | 13488455 |
Bloomberg Global ID | BBG001Y3S8S5 |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.47 JPY | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 6.41 JPY | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.90 JPY | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.47 JPY | 08.04.2025 |
NAV * | 6.47 JPY | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'791'464'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'754'787'593 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.40% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +15.65% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -8.04% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -14.09% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | -6.32% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +26.85% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +40.20% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +112.96% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemed Corp | 2.06% | |
---|---|---|
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Valmont Industries Inc | 1.76% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.71% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.65% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.61% | |
Kirby Corp | 1.56% | |
CommVault Systems Inc | 1.52% | |
Fair Isaac Corp | 1.50% | |
Haemonetics Corp | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |