Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Dati di base

ISIN IE00BZ1M8507
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.67 EUR 18.11.2025
Prezzo precedente * 1.68 EUR 17.11.2025
Max 52 settimani * 1.71 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 1.24 EUR 08.04.2025
NAV * 1.67 EUR 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'685'420
Attivo della classe *** 6'165'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.92% 31.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +19.67% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese +2.65% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +9.84% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +15.91% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +22.00% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +45.23% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +64.38% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +76.69% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.80%
SK Hynix Inc 4.16%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.86%
China Construction Bank Corp Class H 2.36%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 1.94%
OTP Bank PLC 1.84%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.77%
Yageo Corp 1.74%
MediaTek Inc 1.67%
KB Financial Group Inc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)