Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Dati di base

ISIN IE00BZ1M8507
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.43 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 1.42 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 1.44 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 1.20 EUR 13.02.2024
NAV * 1.43 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'566'345
Attivo della classe *** 2'940'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.66% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +3.67% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +4.75% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +16.13% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +20.76% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +34.37% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +25.58% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +35.11% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.29%
China Construction Bank Corp Class H 3.58%
OTP Bank PLC 2.41%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 2.23%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.22%
MediaTek Inc 2.11%
BB Seguridade Participacoes SA 2.09%
Lenovo Group Ltd 2.07%
Sinopharm Group Co Ltd 2.07%
NetEase Inc ADR 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)