Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Détails

ISIN IE00BZ1M8507
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment in a diversified portfolio of global equities with an emerging markets bias quoted or traded on the Regulated Markets for the Fund. The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index with lower than index levels of volatility. The Fund typically invests in equity securities of companies located in countries included in the MSCI Emerging Markets Index with over $300 million in market cap, and which are of sufficient liquidity, though we generally focus on those names greater than $3 billion. Companies not domiciled in the emerging markets but that derive more than 50% of their net assets and/or sales from emerging-market countries are also included in our initial universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.37 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 1.37 EUR 18.11.2024
Max 52 semaines * 1.44 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 1.14 EUR 17.01.2024
NAV * 1.37 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 199'897'210
Actifs de la classe *** 2'764'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.14% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.18% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -2.96% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +1.97% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +2.73% 20.05.2024
19.11.2024
1 an +18.98% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +34.58% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +21.91% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +31.14% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.84%
China Construction Bank Corp Class H 3.18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.18%
OTP Bank PLC 2.09%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.07%
KB Financial Group Inc 2.04%
BB Seguridade Participacoes SA 2.03%
Lenovo Group Ltd 2.00%
Nedbank Group Ltd 2.00%
SK Hynix Inc 1.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.93%
Date TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)