| ISIN | IE00BYQ4FT75 |
|---|---|
| Numero di valore | 36261099 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.74 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.74 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.77 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1.74 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 377'060'734 | |
| Attivo della classe *** | 127'035'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +37.63% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.92% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | +1.12% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +10.55% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +19.54% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +35.76% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +55.62% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +85.74% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +69.65% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.80% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.16% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.86% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.36% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 1.94% | |
| OTP Bank PLC | 1.84% | |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.77% | |
| Yageo Corp | 1.74% | |
| MediaTek Inc | 1.67% | |
| KB Financial Group Inc | 1.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |