ISIN | IE00BYQ4FT75 |
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Numero di valore | 36261099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.26 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.28 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1.32 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1.05 USD | 03.10.2023 |
NAV * | 1.26 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'153'074 | |
Attivo della classe *** | 13'844'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.91% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.61% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | -1.23% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +4.32% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +10.49% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +12.44% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +31.38% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | +8.67% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +27.27% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.18% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 3.17% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 2.88% | |
Lenovo Group Ltd | 2.79% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.50% | |
MediaTek Inc | 2.26% | |
OTP Bank PLC | 2.18% | |
SK Hynix Inc | 2.10% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 2.04% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |