Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

Stammdaten

ISIN IE00BYQ4FT75
Valorennummer 36261099
Bloomberg Global ID
Fondsname Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefon: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Fondsanbieter Lazard Asset Management Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Lazard Asset Management Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Lazard Emerging Markets Equity Fund zielt darauf ab, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen bei gleichzeitig niedrigerer Volatilität. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen, die sich in Ländern befinden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind mit einer Marktkapitalisierung von über USD 300 Mio. und einer ausreichenden Liquidität. Dabei konzentrieren wir uns in der Regel auf Titel mit mehr als 3 Mrd. USD. Unternehmen, die nicht in den Schwellenländern ansässig sind, aber mehr als 50% ihres Nettovermögens und/oder ihrer Umsätze aus Schwellenländern erzielen, sind ebenfalls in unserem ursprünglichen Universum enthalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.31 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1.30 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1.41 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.16 USD 19.04.2024
NAV * 1.31 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 235'257'521
Anteilsklassevermögen *** 57'482'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.02% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +11.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +23.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +21.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +66.84% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.78%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
BB Seguridade Participacoes SA 2.35%
SK Hynix Inc 2.22%
NetEase Inc ADR 2.21%
OTP Bank PLC 2.19%
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 2.09%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.06%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 2.02%
MediaTek Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)