ISIN | IE00BYQ4FT75 |
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Valorennummer | 36261099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard Emerging Markets Equity Fund zielt darauf ab, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen bei gleichzeitig niedrigerer Volatilität. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen, die sich in Ländern befinden, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind mit einer Marktkapitalisierung von über USD 300 Mio. und einer ausreichenden Liquidität. Dabei konzentrieren wir uns in der Regel auf Titel mit mehr als 3 Mrd. USD. Unternehmen, die nicht in den Schwellenländern ansässig sind, aber mehr als 50% ihres Nettovermögens und/oder ihrer Umsätze aus Schwellenländern erzielen, sind ebenfalls in unserem ursprünglichen Universum enthalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.58 USD | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.58 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.60 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1.58 USD | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'773'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'053'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.52% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.80% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +1.21% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +8.25% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +19.01% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +20.28% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +43.60% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +63.67% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +75.97% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.22% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 2.77% | |
SK Hynix Inc | 2.34% | |
OTP Bank PLC | 1.95% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.91% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.88% | |
MediaTek Inc | 1.85% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 1.82% | |
KB Financial Group Inc | 1.82% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |