ISIN | LU0677531435 |
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Numero di valore | 13925079 |
Bloomberg Global ID | BBG004DZKDX2 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.74 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.74 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 5.85 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 5.52 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 5.74 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'729'004 | |
Attivo della classe *** | 11'557'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.88% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.84% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.87% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +4.55% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +10.17% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +7.39% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +3.40% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH | 11.23% | |
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BGF Fixed Income Global Opps D2 | 9.72% | |
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD | 9.51% | |
JPM Income Opp C perf (acc) USD | 7.35% | |
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD | 6.27% | |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 6.21% | |
Fidelity China High Yield I-Acc-USD | 5.31% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD | 4.38% | |
BGF Asian High Yield Bond D2 USD | 4.27% | |
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |