AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677531435
Numero di valore 13925079
Bloomberg Global ID BBG004DZKDX2
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR di natura obbligazionaria e a distribuzione dei proventi, che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente, normalmente anche fino al 100%, in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito dei paesi emergenti, obbligazioni corporate e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire, in misura contenuta, in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.74 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 5.74 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 5.85 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 5.52 EUR 25.04.2024
NAV * 5.74 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'729'004
Attivo della classe *** 11'557'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.26% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.88% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.84% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.87% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +4.55% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +7.39% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +3.40% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 11.23%
BGF Fixed Income Global Opps D2 9.72%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 9.51%
JPM Income Opp C perf (acc) USD 7.35%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 6.27%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 6.21%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 5.31%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.38%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.27%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)