AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677531435
No. de valeur 13925079
Bloomberg Global ID BBG004DZKDX2
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment dirigera les investissements en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC de nature obligataire et avec distribution des revenus, qui ont réalisé les meilleurs résultats en termes de capitaux récoltés, masses gérées et/ou performance au cours de chaque trimestre. La Société de Gestion effectuera la sélection sur la base des résultats relevés de banques de données spécialisées dans le secteur de l’épargne gérée. Dans le respect des critères ci-dessus mentionnés, le Compartiment investira principalement - normalement même jusqu’à 100% - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC orientés vers l’investissement en titres gouvernementaux et/ou supranationaux, titres de créance des pays émergents, obligations corporate et/ou obligations convertibles. Le Compartiment pourra en outre investir – en mesure contenue - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui utilisent des stratégies d’investissement « alternatives » non reliées au cours des marchés financiers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.74 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 5.74 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 5.85 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 5.52 EUR 25.04.2024
NAV * 5.74 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'729'004
Actifs de la classe *** 11'557'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.26% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.88% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.84% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.87% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +4.55% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +10.17% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +7.39% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +3.40% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 11.23%
BGF Fixed Income Global Opps D2 9.72%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 9.51%
JPM Income Opp C perf (acc) USD 7.35%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 6.27%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 6.21%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 5.31%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.38%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.27%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)