Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate CT CHF

Dati di base

ISIN CH0441687016
Numero di valore 44168701
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni o altri titoli di debito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.10 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 83.16 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 88.27 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 81.03 CHF 11.04.2025
NAV * 83.10 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 775'200'518
Attivo della classe *** 2'591'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.34% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +1.73% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -5.25% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -2.57% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -2.98% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -2.43% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -14.79% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -20.80% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FX Option:440000528_USD/JPY 8.24%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 4.75%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.12%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.74%
Canada (Government of) 0.5% 1.35%
United States Treasury Notes 1.875% 1.23%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% 1.11%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.07%
Japan (Government Of) 0.7% 1.03%
Japan (Government Of) 0.5% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)