ISIN | CH0441687016 |
---|---|
No. de valeur | 44168701 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate CT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.70 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 81.00 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 87.45 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 80.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 80.70 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 751'891'795 | |
Actifs de la classe *** | 2'498'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.24% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.11% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | -0.85% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -6.60% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 an | -4.54% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | -0.57% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | -11.94% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | -22.56% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.57% | |
---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.37% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.37% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.20% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.13% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.07% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.04% | |
BNG Bank N.V. 2.875% | 1.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |