ISIN | CH0437194415 |
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Numero di valore | 43719441 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.14 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.43 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.94 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 92.36 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 106.14 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'367'201 | |
Attivo della classe *** | 141'322'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | -0.37% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +6.10% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +5.68% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +12.51% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +19.91% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -2.94% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -5.38% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 8.99% | |
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Zurich (Kanton) 0% | 4.01% | |
Cantone Ticino 2% | 3.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.46% | |
Bern (City Of) 0.5% | 2.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.02% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |