ISIN | CH0437194415 |
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No. de valeur | 43719441 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.38 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 109.17 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 109.59 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.41 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 108.38 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'908'775 | |
Actifs de la classe *** | 152'835'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.01% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.46% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.64% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +7.19% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +7.37% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +19.35% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -1.37% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -0.99% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 8.34% | |
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Kanton Zuerich 0% | 3.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.77% | |
Cantone Ticino 2% | 2.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.38% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 2.18% | |
Bern (City Of) 0.5% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |