Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM

Détails

ISIN CH0437194415
No. de valeur 43719441
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.14 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 106.43 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 106.94 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 92.36 CHF 28.09.2023
NAV * 106.14 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'367'201
Actifs de la classe *** 141'322'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois -0.37% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +6.10% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +5.68% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +12.51% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +19.91% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -2.94% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -5.38% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 8.99%
Zurich (Kanton) 0% 4.01%
Cantone Ticino 2% 3.28%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.46%
Bern (City Of) 0.5% 2.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.02% 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)