ISIN | CH0437194415 |
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No. de valeur | 43719441 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term IM |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.14 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 106.43 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.94 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 92.36 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 106.14 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'367'201 | |
Actifs de la classe *** | 141'322'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.78% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.37% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +6.10% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +5.68% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +12.51% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +19.91% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -2.94% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -5.38% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 8.99% | |
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Zurich (Kanton) 0% | 4.01% | |
Cantone Ticino 2% | 3.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.46% | |
Bern (City Of) 0.5% | 2.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.02% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |