SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A

Dati di base

ISIN CH0422345105
Numero di valore 42234510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.98 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 126.18 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 130.59 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.62 CHF 05.08.2024
NAV * 125.98 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'038'663
Attivo della classe *** 40'798'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.29% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.31% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.56% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.60% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +15.90% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +8.14% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +37.91% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.22%
Novartis AG Registered Shares 3.51%
Roche Holding AG 3.49%
Nestle SA 3.39%
American Express Co 1.97%
Alphabet Inc Class A 1.65%
Apple Inc 1.59%
NVIDIA Corp 1.58%
ABB Ltd 1.40%
Oracle Corp 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)