ISIN | CH0422345105 |
---|---|
No. de valeur | 42234510 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum A |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.21 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.46 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 130.59 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.66 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.21 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'362'660 | |
Actifs de la classe *** | 42'703'212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.04% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +7.81% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -0.29% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +1.91% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +15.43% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +16.31% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +19.84% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.36% | |
---|---|---|
Nestle SA | 4.05% | |
Roche Holding AG | 3.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.33% | |
Apple Inc | 1.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.12% | |
ABB Ltd | 1.11% | |
NVIDIA Corp | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |