ISIN | CH0410013574 |
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Numero di valore | 41001357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.27 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.17 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.89 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.27 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'162'672 | |
Attivo della classe *** | 2'606'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.62% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.72% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.76% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +9.40% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +10.29% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +5.40% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 22.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.04% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc | 11.87% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.24% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.37% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF | 5.12% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.17% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.10% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.10% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.01% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |