GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B

Dati di base

ISIN CH0410013574
Numero di valore 41001357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.27 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 103.17 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 104.89 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 98.98 CHF 09.04.2025
NAV * 103.27 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'162'672
Attivo della classe *** 2'606'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.62% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.19% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.72% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.76% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.40% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +10.29% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +5.40% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.04%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc 11.87%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.24%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.37%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF 5.12%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.17%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.10%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.10%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.01%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)